｜ | 易方达深证100ETF申赎清单 159901 |
易方达上证中盘ETF申赎清单 510130 |
易方达创业板ETF申赎清单 159915 |
易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900 |
| 易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310 |
易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010 |
易方达黄金ETF申赎清单 159934 |
易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070 |
| 易方达保证金货币A申赎清单 159001 |
易方达货币E申赎清单 511800 |
易方达中证500ETF申赎清单 510580 |
易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050 |
| 易方达中证军工ETF申赎清单 512560 |
易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090 |
易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000 |
| 易方达上证50ETF申赎清单 510100 |
易方达中证800ETF申赎清单 515810 |
易方达中证红利ETF申赎清单 515180 |
易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090 |
易方达中证科技50ETF申赎清单 159807 |
易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819 |
易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080 |
| 易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837 |
易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080 |
易方达中证新能源ETF申赎清单 516090 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070 |
易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590 |
易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010 |
易方达中证银行ETF申赎清单 516310 |
| 易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570 |
易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781 |
易方达中证医疗ETF申赎清单 159847 |
易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010 |
| 易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715 |
易方达中证沪港深300ETF申赎清单 517030 |
易方达中证物联网主题ETF申赎清单 159895 |
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)申赎清单 159803 |
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
+2.01%
日涨跌
|
+5.78%
今年以来
|
+8.78%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.16%
日涨跌
|
+10.08%
今年以来
|
+20.29%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
+2.01%
日涨跌
|
+5.78%
今年以来
|
+8.78%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.16%
日涨跌
|
+10.08%
今年以来
|
+20.29%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.16%
日涨跌
|
+10.08%
今年以来
|
+20.29%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
+0.04%
日涨跌
|
-1.33%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
+0.01%
日涨跌
|
+6.77%
今年以来
|
+8.96%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达裕丰回报债券
000171
|
-0.16%
日涨跌
|
+4.94%
今年以来
|
+9.45%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达消费行业股票
110022
|
+0.13%
日涨跌
|
-12.12%
今年以来
|
+9.52%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
+0.01%
日涨跌
|
+6.77%
今年以来
|
+8.96%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达安心回报债券A
110027
|
-0.09%
日涨跌
|
+5.91%
今年以来
|
+10.06%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6726
万份收益
|
+2.492%
七日年化
|
+2.68%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达新收益混合A
001216
|
-1.06%
日涨跌
|
+8.82%
今年以来
|
+27.84%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+0.30%
日涨跌
|
-6.50%
今年以来
|
+12.67%
近一年收益
|
购买 |
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2021-10-20 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2021-10-20 | 1.4091[历史] | +0.01% | -0.18% | +8.64% | +6.51% | +195.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2021-10-20 | 101.68[历史] | -0.02% | -0.49% | -- | -- | +1.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2021-10-21 | 0.5045[历史] | +1.603% | +0.16% | +1.84% | -- | +61.64% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2021-10-20 | 10.15[历史] | +0.10% | -0.88% | -- | -- | +1.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2021-10-21 | 4.635[历史] | +0.13% | +7.17% | +9.52% | -12.12% | +363.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2021-10-21 | 1.7617[历史] | -0.04% | +5.42% | +12.32% | -7.19% | +76.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2021-10-21 | 1.5661[历史] | -0.77% | +3.88% | +8.46% | -8.40% | +56.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2021-10-21 | 1.3367[历史] | +1.58% | +1.07% | +8.09% | +3.52% | +33.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2021-10-19 | 1.4341[历史] | +0.53% | +0.31% | +9.99% | +3.91% | +43.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2021-10-19 | 1.3064[历史] | +0.40% | -0.44% | +8.98% | +3.38% | +29.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2021-10-21 | 1.2267[历史] | -0.45% | +2.76% | +0.54% | -11.51% | +22.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2021-10-19 | 1.3570[历史] | +0.44% | -0.54% | +8.50% | +2.68% | +34.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2021-10-21 | 1.3094[历史] | -0.46% | +3.80% | +23.28% | +8.91% | +30.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2021-10-21 | 1.1100[历史] | -1.24% | +0.23% | +10.79% | +5.58% | +11.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-10-21 | 0.8999[历史] | -1.13% | -1.23% | -- | -12.68% | -10.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-10-21 | 0.8965[历史] | -1.14% | -1.27% | -- | -12.96% | -10.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2021-10-21 | 0.9133[历史] | +0.18% | +4.22% | -- | -8.67% | -8.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2021-10-21 | 0.9111[历史] | +0.18% | +4.20% | -- | -8.89% | -8.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2021-10-20 | 1.0476[历史] | +0.34% | +2.95% | -- | -- | +4.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2021-10-20 | 1.0444[历史] | +0.34% | +2.92% | -- | -- | +4.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2021-10-21 | 0.8797[历史] | +0.06% | +5.11% | -- | -- | -12.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2021-10-21 | 0.8772[历史] | +0.07% | +5.08% | -- | -- | -12.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2021-10-19 | 1.1460[历史] | +0.21% | -0.62% | +5.89% | +2.34% | +13.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2021-10-20 | 1.225[历史] | +0.91% | +3.03% | -14.16% | -19.30% | +22.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2021-10-19 | 1.3550[历史] | +0.50% | -0.84% | +13.86% | +6.73% | +33.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2021-10-19 | 1.3467[历史] | +0.50% | -0.87% | +13.40% | +6.38% | +32.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2021-10-20 | 1.0612[历史] | -0.01% | +0.00% | +5.64% | +4.27% | +6.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-10-21 | 1.3261[历史] | +0.68% | +3.68% | +3.14% | -5.20% | +32.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-10-21 | 1.3132[历史] | +0.64% | +3.41% | +2.70% | -4.89% | +31.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-10-21 | 1.3101[历史] | +0.64% | +3.39% | +2.59% | -4.98% | +31.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2021-10-20 | 1.0575[历史] | -0.02% | -0.03% | +5.33% | +4.03% | +5.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2021-10-21 | 2.2335[历史] | +0.30% | +4.80% | -2.05% | -12.50% | +607.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2021-10-21 | 5.465[历史] | -0.09% | +2.25% | +29.70% | +17.33% | +1318.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2021-10-20 | 1.0082[历史] | +0.14% | +1.02% | -- | -- | +0.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2021-10-20 | 0.767[历史] | +0.52% | +3.79% | -17.97% | -11.02% | -23.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2021-10-20 | 1.0076[历史] | +0.14% | +0.99% | -- | -- | +0.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2021-10-20 | 0.766[历史] | +0.52% | +3.79% | -17.99% | -11.03% | -4.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2021-10-19 | 0.119[历史] | +0.85% | +3.48% | -15.00% | -9.85% | +4.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2021-10-19 | 0.118[历史] | +0.00% | +3.51% | -15.71% | -10.61% | +3.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2021-10-21 | 0.5700[历史] | +1.848% | +0.18% | +2.08% | -- | +62.68% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2021-10-20 | 1.4141[历史] | +0.01% | -0.15% | +8.96% | +6.77% | +207.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2021-10-20 | 1.4099[历史] | +0.01% | -0.17% | +8.66% | +6.52% | +17.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2021-10-21 | 2.2086[历史] | +0.30% | +4.78% | -2.30% | -12.67% | +98.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2021-10-21 | 4.688[历史] | -1.06% | -1.22% | +14.65% | +8.85% | +812.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2021-10-21 | 6.0940[历史] | +0.29% | -1.84% | +20.78% | +9.88% | +108.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-10-21 | 2.0372[历史] | +0.28% | -1.73% | +19.50% | +9.35% | +103.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2021-10-21 | 1.370[历史] | +0.07% | +0.51% | +7.59% | +4.44% | +219.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2021-10-21 | 0.9170[历史] | -1.61% | +1.55% | +34.72% | +25.70% | +1027.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2021-10-21 | 0.5378[历史] | +2.086% | +0.17% | +2.20% | -- | +33.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-10-21 | 2.0804[历史] | +0.27% | -1.75% | +19.21% | +9.13% | +68.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2021-10-21 | 1.359[历史] | +0.07% | +0.52% | +7.16% | +4.09% | +201.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2021-10-21 | 1.6094[历史] | -0.67% | +3.53% | +29.69% | +13.67% | +767.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-10-21 | 3.8626[历史] | +0.18% | +3.26% | +10.11% | -1.56% | +656.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2021-10-21 | 0.6039[历史] | +2.331% | +0.19% | +2.44% | -- | +35.89% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2021-10-21 | 1.816[历史] | +0.06% | -0.33% | +7.65% | +5.09% | +178.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2021-10-21 | 1.255[历史] | -1.03% | -0.95% | +16.10% | +9.83% | +367.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-10-21 | 1.8856[历史] | +0.17% | +3.08% | +10.35% | -0.93% | +88.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2021-10-21 | 0.5374[历史] | +2.084% | +0.17% | +2.20% | -- | +11.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-10-21 | 1.8815[历史] | +0.17% | +3.06% | +10.07% | -1.12% | +84.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2021-10-21 | 2.134[历史] | -0.09% | -0.19% | +10.06% | +5.91% | +274.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2021-10-21 | 2.5314[历史] | -0.76% | +1.92% | +8.67% | +3.07% | +239.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2021-10-21 | 0.6064[历史] | +2.341% | +0.20% | +2.45% | -- | +36.01% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2021-10-21 | 2.093[历史] | -0.10% | -0.24% | +9.64% | +5.55% | +261.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-10-21 | 3.1784[历史] | -0.17% | +2.67% | +21.87% | +10.89% | +264.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2021-10-21 | 0.5666[历史] | +2.071% | +0.18% | +2.26% | -- | +31.47% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2021-10-21 | 0.6324[历史] | +2.316% | +0.20% | +2.50% | -- | +4.48% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2021-10-21 | 2.0564[历史] | -0.30% | +4.85% | +28.94% | +16.26% | +186.93% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2021-10-21 | 1.606[历史] | +0.00% | +0.33% | +11.22% | +14.80% | +124.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2021-10-21 | 7.5379[历史] | +0.22% | +5.69% | -- | -- | +2.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-10-21 | 3.2743[历史] | -0.16% | +2.51% | +20.59% | +10.30% | +227.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-10-21 | 3.2405[历史] | -0.16% | +2.49% | +20.29% | +10.08% | +77.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2021-10-21 | 0.5527[历史] | +2.051% | +0.18% | +2.24% | -- | +26.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2021-10-21 | 2.2876[历史] | +0.36% | +1.52% | +5.18% | -3.42% | +128.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2021-10-21 | 1.570[历史] | +0.00% | +0.28% | +10.72% | +14.40% | +116.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-10-21 | 1.7943[历史] | +0.33% | +1.46% | +5.45% | -2.87% | +79.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-10-21 | 1.7853[历史] | +0.33% | +1.44% | +5.23% | -3.03% | +34.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-10-21 | 2.706[历史] | +0.11% | -0.07% | +19.27% | +12.65% | +438.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2021-10-21 | 0.6187[历史] | +2.298% | +0.20% | +2.48% | -- | +28.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券A
易方达纯债债券A除息日为2021年10月20日，每1份基金份额分红0.0100元
|
债券型 | 110037 | 2021-10-21 | 1.1016[历史] | +0.02% | -0.01% | +3.66% | +3.47% | +53.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2021-10-21 | 3.2994[历史] | +0.46% | +3.65% | +3.69% | -2.96% | +229.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-10-21 | 5.842[历史] | +0.05% | +3.23% | +36.29% | +20.70% | +924.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2021-10-21 | 0.6618[历史] | -0.39% | -2.99% | -5.54% | -11.90% | +164.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2021-10-21 | 0.5528[历史] | +2.053% | +0.18% | +2.24% | -- | +23.62% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-10-21 | 1.5777[历史] | -0.38% | -2.80% | -5.40% | -11.38% | +57.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-10-21 | 1.5740[历史] | -0.38% | -2.82% | -5.49% | -11.45% | +51.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
|
易方达纯债债券C
易方达纯债债券C除息日为2021年10月20日，每1份基金份额分红0.0090元
|
债券型 | 110038 | 2021-10-21 | 1.0998[历史] | +0.02% | -0.04% | +3.21% | +3.21% | +48.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-10-21 | 4.606[历史] | -0.54% | +3.30% | +17.25% | -1.58% | +502.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2021-10-21 | 0.7427[历史] | +1.82% | -0.64% | -14.73% | -15.33% | +122.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2021-10-21 | 0.7121[历史] | +2.111% | +0.18% | +2.15% | -- | +25.05% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
|
易方达永旭定期开放债券
易方达永旭定期开放债券场外除息日为2021年10月19日，场内除息日为2021年10月20日，每1份基金份额分红0.0120元
|
债券型 | 161117 | 2021-10-21 | 1.056[历史] | +0.09% | +0.00% | +5.05% | +4.75% | +77.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-10-21 | 1.0005[历史] | +1.73% | -0.62% | -13.94% | -14.52% | +0.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-10-21 | 0.9981[历史] | +1.71% | -0.63% | -14.03% | -14.60% | -1.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2021-10-21 | 3.730[历史] | -0.43% | +0.08% | -0.11% | -2.76% | +273.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2021-10-21 | 1.5826[历史] | -0.37% | +1.25% | +9.45% | +3.16% | +105.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2021-10-21 | 1.5816[历史] | -0.38% | +1.22% | -- | -- | -2.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2021-10-21 | 0.7779[历史] | +2.356% | +0.20% | +2.40% | -- | +27.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2021-10-21 | 1.2140[历史] | +0.67% | +3.31% | +2.23% | -5.30% | +26.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2021-10-21 | 1.2131[历史] | +0.67% | +3.29% | -- | -- | +2.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2021-10-21 | 1.660[历史] | +1.03% | -9.83% | +76.03% | +43.35% | +66.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2021-10-21 | 1.1204[历史] | +2.331% | +0.17% | +2.15% | -- | +23.86% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2021-10-21 | 1.3605[历史] | +0.01% | -4.77% | +19.32% | +13.57% | -43.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2021-10-21 | 5.531[历史] | -0.81% | +3.04% | +30.94% | +18.84% | +453.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2021-10-21 | 1.1857[历史] | +2.578% | +0.19% | +2.40% | -- | +25.99% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2021-10-21 | 1.1757[历史] | +2.539% | +0.18% | +2.36% | -- | +12.88% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2021-10-21 | 1.757[历史] | +0.06% | +0.17% | +8.98% | +7.86% | +115.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2021-10-21 | 1.1139[历史] | +0.06% | -0.04% | +3.95% | +3.48% | +48.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2021-10-21 | 4.183[历史] | -0.07% | +3.31% | +42.81% | +25.88% | +318.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2021-10-21 | 0.5588[历史] | +2.116% | +0.17% | +2.22% | -- | +23.79% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2021-10-21 | 1.1104[历史] | +0.06% | -0.08% | +3.54% | +3.16% | +43.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2021-10-21 | 0.6251[历史] | +2.362% | +0.19% | +2.46% | -- | +2.72% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2021-10-21 | 1.1845[历史] | +2.01% | +3.36% | +8.78% | +5.78% | +17.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2021-10-21 | 1.1802[历史] | +2.01% | +3.33% | +8.45% | +5.53% | +15.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2021-10-21 | 0.9719[历史] | +0.04% | -3.72% | -- | -1.33% | +5.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2021-10-21 | 0.9694[历史] | +0.03% | -3.74% | -- | -1.57% | +4.01% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2021-10-21 | 0.6069[历史] | +2.245% | +0.19% | +2.43% | -- | +23.51% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2021-10-21 | 2.426[历史] | -1.94% | +7.44% | +72.42% | +44.84% | +142.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2021-10-21 | 1.039[历史] | +0.00% | +0.00% | +4.40% | +4.40% | +52.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2021-10-21 | 1.261[历史] | +0.16% | -0.08% | +9.74% | +6.97% | +51.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2021-10-21 | 0.6726[历史] | +2.492% | +0.21% | +2.68% | -- | +25.52% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2021-10-21 | 1.037[历史] | +0.00% | +0.00% | +4.01% | +4.11% | +48.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2021-10-21 | 1.5446[历史] | +0.38% | +0.82% | +14.46% | +2.51% | +0.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2021-10-21 | 1.5438[历史] | +0.38% | +0.79% | -- | -- | +0.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2021-10-21 | 0.6618[历史] | +2.451% | +0.21% | +2.64% | -- | +11.45% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2021-10-21 | 1.777[历史] | +0.34% | +4.65% | +2.72% | -15.74% | +77.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2021-10-21 | 1.882[历史] | -0.16% | -0.14% | +9.45% | +4.94% | +116.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2021-10-21 | 1.4612[历史] | -1.20% | +0.07% | +19.41% | +0.18% | -3.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2021-10-21 | 1.4604[历史] | -1.20% | +0.05% | -- | -- | +6.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2021-10-21 | 0.753[历史] | +0.00% | +6.06% | +18.40% | +2.17% | -24.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2021-10-21 | 0.5972[历史] | +1.899% | +0.19% | +2.25% | -- | +14.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2021-10-21 | 1.127[历史] | +0.09% | +0.09% | +4.02% | +4.12% | +48.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2021-10-20 | 0.9495[历史] | +0.38% | +13.54% | +84.80% | +66.61% | -5.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2021-10-21 | 1.858[历史] | -1.33% | +0.87% | +39.70% | +17.52% | +85.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2021-10-21 | 0.6640[历史] | +2.147% | +0.21% | +2.50% | -- | +15.60% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2021-10-21 | 1.124[历史] | +0.00% | +0.00% | +3.56% | +3.75% | +46.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2021-10-20 | 0.9217[历史] | +0.38% | +13.36% | +83.97% | +65.95% | -7.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2021-10-19 | 0.1471[历史] | +0.55% | +13.50% | +93.04% | +68.50% | +1.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2021-10-21 | 2.033[历史] | -0.39% | +0.25% | +37.55% | +14.41% | +103.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2021-10-21 | 1.137[历史] | +0.00% | +0.09% | +3.77% | +3.59% | +54.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2021-10-19 | 0.1428[历史] | +0.56% | +13.33% | +92.19% | +67.80% | -1.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2021-10-21 | 1.135[历史] | +0.00% | +0.00% | +3.41% | +3.32% | +51.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2021-10-21 | 1.2988[历史] | +0.20% | -5.10% | -4.10% | -4.55% | -11.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2021-10-21 | 1.2976[历史] | +0.19% | -5.14% | -- | -- | +6.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2021-10-21 | 2.860[历史] | -1.48% | +0.49% | +21.70% | +16.02% | +186.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2021-10-21 | 0.8182[历史] | -0.30% | -3.88% | +18.07% | +16.22% | +26.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2021-10-21 | 2.3462[历史] | +1.64% | -9.56% | +48.92% | +33.62% | +134.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2021-10-21 | 1.5380[历史] | -0.29% | -3.65% | +16.94% | +15.23% | +53.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2021-10-21 | 1.5334[历史] | -0.29% | -3.66% | +16.82% | +15.14% | +53.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2021-10-21 | 0.9996[历史] | -0.07% | -1.44% | -- | -- | -0.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2021-10-21 | 1.4444[历史] | +0.19% | +0.12% | +9.18% | +0.64% | +44.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2021-10-21 | 0.9986[历史] | -0.06% | -1.46% | -- | -- | -0.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2021-10-21 | 1.4744[历史] | +0.16% | +0.06% | +8.43% | +0.42% | +47.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2021-10-21 | 1.4714[历史] | +0.17% | +0.05% | +8.32% | +0.34% | +47.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2021-10-21 | 2.490[历史] | -0.44% | -0.80% | +24.41% | +12.43% | +159.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2021-10-21 | 1.4718[历史] | -1.23% | +0.24% | +22.61% | +1.52% | +47.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2021-10-21 | 1.1219[历史] | +0.21% | -5.32% | -4.88% | -6.27% | +12.19% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2021-10-21 | 2.0738[历史] | +0.17% | +0.13% | +15.98% | +10.08% | +140.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2021-10-21 | 1.028[历史] | +0.00% | +0.10% | +5.31% | +4.99% | +40.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2021-10-21 | 1.7864[历史] | +0.17% | +1.47% | +16.50% | +5.17% | +78.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2021-10-21 | 1.159[历史] | +0.09% | +0.17% | +7.10% | +5.41% | +20.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2021-10-21 | 1.025[历史] | +0.00% | +0.00% | +4.81% | +4.60% | +36.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2021-10-21 | 1.6307[历史] | +0.16% | +1.37% | +15.14% | +4.57% | +63.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2021-10-21 | 1.6227[历史] | +0.16% | +1.37% | +15.02% | +4.48% | +62.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2021-10-21 | 3.5672[历史] | +0.43% | +0.07% | -9.46% | -6.07% | +45.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2021-10-21 | 4.418[历史] | -1.23% | +2.29% | +71.71% | +41.69% | +341.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2021-10-21 | 1.2735[历史] | +0.43% | +0.06% | -9.42% | -6.00% | +27.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2021-10-21 | 1.2550[历史] | +0.43% | +0.02% | -9.74% | -6.27% | +22.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2021-10-21 | 1.685[历史] | -0.06% | -0.06% | +9.20% | +6.04% | +68.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2021-10-21 | 2.331[历史] | +0.43% | +4.95% | +9.33% | -9.58% | +133.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2021-10-21 | 1.4926[历史] | +0.09% | -0.23% | +4.46% | +3.68% | +49.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2021-10-21 | 1.4556[历史] | +0.10% | -0.26% | +4.11% | +3.40% | +45.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2021-10-21 | 1.279[历史] | +0.08% | +0.31% | +6.50% | +7.39% | +38.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2021-10-21 | 2.102[历史] | -0.66% | -0.14% | +2.49% | -10.63% | +110.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2021-10-21 | 1.222[历史] | +0.08% | -0.16% | +3.04% | +2.26% | +22.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2021-10-21 | 1.1439[历史] | +0.19% | -0.32% | +6.01% | +4.14% | +16.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2021-10-21 | 1.1422[历史] | +0.19% | -0.33% | +5.90% | +4.06% | +5.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2021-10-21 | 1.0073[历史] | +0.05% | +0.16% | +3.86% | +2.69% | +8.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2021-10-21 | 1.0066[历史] | +0.05% | +0.15% | +3.76% | +2.60% | +8.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2021-10-21 | 0.9992[历史] | +0.13% | -0.07% | +4.78% | +3.20% | +9.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2021-10-21 | 0.9988[历史] | +0.13% | -0.08% | +5.23% | +3.66% | +9.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2021-10-21 | 1.0037[历史] | +0.05% | +0.15% | +3.85% | +2.70% | +6.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2021-10-21 | 1.0029[历史] | +0.05% | +0.15% | +3.75% | +2.62% | +6.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2021-10-21 | 1.0018[历史] | +0.12% | -0.07% | +4.74% | +3.11% | +6.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2021-10-21 | 1.0017[历史] | +0.12% | -0.08% | +4.61% | +3.01% | +6.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2021-10-21 | 1.0426[历史] | +0.05% | -0.07% | +4.36% | +3.98% | +23.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2021-10-21 | 2.127[历史] | +0.66% | +3.96% | +12.30% | -9.34% | +112.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2021-10-21 | 1.4349[历史] | -0.15% | +0.41% | +11.24% | +4.92% | +48.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2021-10-21 | 1.936[历史] | +0.16% | +4.76% | +18.85% | +5.91% | +93.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2021-10-21 | 1.4376[历史] | -0.15% | +0.40% | +11.03% | +4.75% | +47.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2021-10-21 | 1.899[历史] | +0.16% | +4.69% | +18.24% | +5.50% | +89.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2021-10-21 | 1.5325[历史] | -0.67% | -5.66% | +18.49% | +13.97% | +53.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2021-10-20 | 2.788[历史] | -0.25% | +2.31% | +21.59% | +7.85% | +179.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2021-10-19 | 0.4346[历史] | -0.55% | +2.91% | +27.45% | +9.69% | +85.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2021-10-20 | 2.763[历史] | -0.25% | +2.30% | +21.29% | +7.68% | +57.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2021-10-21 | 1.0032[历史] | -0.25% | +2.81% | -11.03% | -14.32% | +4.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2021-10-21 | 1.0061[历史] | -0.25% | +2.65% | -10.49% | -13.44% | +0.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2021-10-21 | 1.5154[历史] | -0.67% | -5.69% | +18.15% | +13.70% | +51.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2021-10-20 | 1.3975[历史] | -0.02% | +0.01% | +8.51% | +4.59% | +45.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2021-10-21 | 1.0185[历史] | -0.24% | +2.64% | -10.70% | -13.61% | -12.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2021-10-21 | 1.1107[历史] | -1.44% | -1.09% | +3.71% | -11.34% | +11.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2021-10-21 | 1.0072[历史] | +0.06% | -0.09% | +3.58% | +3.52% | +18.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2021-10-21 | 1.0773[历史] | +0.05% | +0.00% | +3.79% | +3.08% | +16.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2021-10-21 | 2.8615[历史] | -1.34% | +3.40% | +18.91% | +0.71% | +186.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2021-10-20 | 0.1574[历史] | +1.48% | +3.62% | -5.69% | -11.62% | -0.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2021-10-21 | 1.1639[历史] | -0.26% | +1.20% | -- | -- | -0.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2021-10-20 | 0.1574[历史] | +1.48% | +3.62% | -5.69% | -11.62% | -0.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2021-10-21 | 1.0357[历史] | +0.05% | -0.14% | +3.17% | +2.70% | +14.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2021-10-21 | 1.2682[历史] | -0.84% | -4.58% | +10.80% | +0.79% | +26.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2021-10-21 | 1.0229[历史] | +0.05% | -0.01% | +4.14% | +3.60% | +16.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2021-10-21 | 1.6854[历史] | -0.18% | +0.24% | -1.29% | +0.95% | +68.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2021-10-21 | 1.0014[历史] | +0.03% | +0.18% | +2.80% | +2.44% | +8.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2021-10-21 | 1.0033[历史] | +0.08% | -0.05% | +3.28% | +2.80% | +6.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2021-10-21 | 1.0638[历史] | +0.05% | -0.11% | +5.46% | +4.84% | +6.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2021-10-15 | 1.0168[历史] | +0.06% | +0.29% | +3.36% | +2.63% | +4.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2021-10-15 | 1.0168[历史] | +0.06% | +0.33% | +3.66% | +2.82% | +4.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2021-10-21 | 1.2623[历史] | -0.85% | -4.57% | +10.68% | +0.72% | +11.27% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2021-10-21 | 1.6448[历史] | -0.19% | +0.16% | -1.90% | +0.45% | +64.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2021-10-21 | 1.0190[历史] | +0.07% | +0.12% | +3.63% | +2.63% | +11.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2021-10-20 | 1.8043[历史] | -0.01% | +1.52% | +25.03% | +17.92% | +80.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2021-10-20 | 1.8042[历史] | -0.01% | +1.58% | -- | -- | +3.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2021-10-21 | 1.0054[历史] | +0.01% | +0.20% | +2.73% | +2.20% | +9.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2021-10-21 | 2.6798[历史] | +0.30% | +6.58% | +12.67% | -6.50% | +167.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2021-10-19 | 0.2806[历史] | +0.72% | +1.89% | +30.75% | +19.66% | +92.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2021-10-19 | 0.2806[历史] | +0.72% | +1.93% | -- | -- | +4.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2021-10-21 | 1.9964[历史] | -0.21% | +3.54% | +6.02% | -12.48% | +99.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2021-10-21 | 1.0050[历史] | +0.00% | +0.18% | +2.54% | +2.04% | +8.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2021-10-20 | 1.7319[历史] | +0.97% | -3.48% | +18.07% | +12.45% | +73.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2021-10-20 | 1.7307[历史] | +0.97% | -3.50% | -- | -- | -0.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
|
易方达安悦超短债债券A
易方达安悦超短债债券A除息日为2021年10月20日，每1份基金份额分红0.0070元
|
债券型 | 006662 | 2021-10-21 | 1.0100[历史] | +0.01% | +0.22% | +3.08% | +2.47% | +9.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2021-10-21 | 2.0771[历史] | -0.42% | -1.92% | +38.66% | +24.95% | +107.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2021-10-19 | 0.2667[历史] | +1.14% | -4.10% | +22.12% | +13.01% | +83.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2021-10-19 | 0.2665[历史] | +1.14% | -4.10% | -- | -- | -0.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
|
易方达安悦超短债债券C
易方达安悦超短债债券C除息日为2021年10月20日，每1份基金份额分红0.0070元
|
债券型 | 006663 | 2021-10-21 | 1.0084[历史] | +0.01% | +0.20% | +2.93% | +2.36% | +8.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2021-10-21 | 2.0391[历史] | -0.42% | -1.97% | +37.82% | +24.36% | +103.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
|
易方达安悦超短债债券F
易方达安悦超短债债券F除息日为2021年10月20日，每1份基金份额分红0.0070元
|
债券型 | 006664 | 2021-10-21 | 1.0100[历史] | +0.01% | +0.22% | +3.08% | +2.48% | +9.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2021-10-21 | 1.6169[历史] | -0.46% | -0.38% | +15.29% | +9.19% | +68.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2021-10-20 | 1.6285[历史] | -0.91% | -7.78% | +0.61% | -13.43% | +62.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2021-10-20 | 1.6301[历史] | -0.91% | -7.67% | -- | -- | -2.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2021-10-19 | 0.2556[历史] | +1.03% | -6.61% | +4.45% | -11.34% | +75.31% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2021-10-19 | 0.2558[历史] | +1.03% | -6.51% | -- | -- | -0.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2021-10-21 | 1.6032[历史] | -0.45% | -0.41% | +15.01% | +8.97% | +66.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2021-10-21 | 1.3295[历史] | -0.17% | +0.25% | +10.51% | +6.36% | +38.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2021-10-21 | 3.1443[历史] | -0.91% | +2.61% | +70.87% | +50.57% | +214.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2021-10-21 | 2.7798[历史] | -0.82% | +3.25% | +33.97% | +17.41% | +177.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2021-10-21 | 2.0696[历史] | -1.17% | +3.63% | +55.75% | +31.91% | +106.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2021-10-15 | 1.3164[历史] | +2.40% | +4.84% | +20.52% | -3.61% | +31.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2021-10-21 | 1.2039[历史] | -0.68% | +3.21% | +20.98% | +11.58% | +20.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2021-10-21 | 1.1823[历史] | -2.11% | +1.54% | +19.44% | +12.99% | +18.23% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 501203 | 2021-10-21 | 1.2497[历史] | -0.50% | +2.92% | +25.17% | +17.72% | +25.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2021-10-21 | 1.0477[历史] | -0.05% | +0.15% | -- | +2.52% | +4.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2021-10-21 | 1.0396[历史] | -0.05% | +0.08% | -- | +1.86% | +3.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2021-10-15 | 0.9379[历史] | +2.48% | +1.70% | -- | -9.33% | -6.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2021-10-21 | 0.9348[历史] | -0.81% | +3.30% | -- | -- | -6.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2021-10-21 | 0.9320[历史] | -0.81% | +3.27% | -- | -- | -6.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2021-10-21 | 1.1225[历史] | -1.29% | +3.33% | -- | -- | +12.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2021-10-21 | 1.1192[历史] | -1.30% | +3.29% | -- | -- | +11.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2021-10-21 | 1.0856[历史] | -0.98% | +5.55% | -- | -- | +8.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2021-10-21 | 1.0829[历史] | -0.97% | +5.51% | -- | -- | +8.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2021-10-21 | 1.0981[历史] | +0.09% | +0.59% | -- | -- | +9.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2021-10-21 | 1.0956[历史] | +0.09% | +0.54% | -- | -- | +9.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2021-10-20 | 2.7867[历史] | -0.64% | +1.03% | +24.76% | +17.73% | +178.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2021-10-20 | 2.7852[历史] | -0.64% | +1.03% | -- | -- | +2.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2021-10-21 | 3.920[历史] | -1.06% | +0.59% | +27.84% | +8.82% | +308.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2021-10-21 | 1.3179[历史] | -0.17% | +0.21% | +10.07% | +6.02% | +37.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2021-10-21 | 1.0813[历史] | +0.01% | +0.18% | +3.93% | +3.08% | +8.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2021-10-21 | 1.0738[历史] | +0.01% | +0.14% | +3.62% | +2.83% | +7.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2021-10-21 | 1.0227[历史] | -0.01% | +0.15% | -- | +1.87% | +2.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2021-10-21 | 1.0196[历史] | -0.01% | +0.13% | -- | +1.58% | +1.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2021-10-21 | 1.0016[历史] | +0.04% | +0.05% | +4.66% | +4.29% | +10.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2021-10-21 | 1.0017[历史] | +0.03% | +0.01% | +4.34% | +4.02% | +9.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2021-10-21 | 1.0033[历史] | +0.04% | +0.02% | +4.77% | +4.49% | +3.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2021-10-21 | 1.0027[历史] | +0.03% | -0.01% | +4.44% | +4.23% | +2.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2021-10-21 | 1.0060[历史] | +0.04% | +0.01% | +4.63% | +4.29% | +8.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2021-10-21 | 1.0053[历史] | +0.04% | -0.01% | +4.34% | +4.06% | +7.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2021-10-15 | 1.0191[历史] | +0.02% | -0.04% | -- | -- | +3.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2021-10-15 | 1.0177[历史] | +0.01% | -0.08% | -- | -- | +3.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2021-10-21 | 1.1078[历史] | -0.05% | +0.00% | +5.50% | +3.93% | +10.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2021-10-21 | 1.1009[历史] | -0.06% | -0.04% | +5.09% | +3.60% | +10.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2021-10-19 | 0.4361[历史] | +0.90% | +2.01% | +31.16% | +20.20% | +199.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2021-10-19 | 0.4359[历史] | +0.90% | +2.04% | -- | -- | +3.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2021-10-21 | 1.0052[历史] | +0.03% | +0.01% | -- | +2.51% | +1.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2021-10-21 | 1.0050[历史] | +0.03% | -0.03% | -- | +2.17% | +2.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2021-10-21 | 1.0022[历史] | +0.01% | +0.09% | -- | -- | +0.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2021-10-21 | 1.0000[历史] | +0.00% | +0.05% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2021-10-21 | 1.0139[历史] | +0.01% | +0.21% | -- | -- | +1.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2021-10-21 | 1.0128[历史] | +0.01% | +0.20% | -- | -- | +1.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2021-10-15 | 1.0039[历史] | +0.04% | +0.17% | -- | -- | +0.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2021-10-15 | 1.0035[历史] | +0.03% | +0.16% | -- | -- | +0.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2021-10-21 | 3.822[历史] | -1.06% | +0.58% | +27.60% | +8.65% | +298.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2021-10-20 | 1.5641[历史] | +1.25% | +9.57% | -25.87% | -24.25% | +56.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2021-10-20 | 1.2146[历史] | +1.22% | +8.78% | -25.18% | -23.22% | +21.46% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2021-10-20 | 1.1959[历史] | +1.21% | +8.76% | -25.46% | -23.45% | +19.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2021-10-21 | 1.543[历史] | +0.13% | +0.19% | +7.57% | +5.86% | +60.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2021-10-19 | 0.1866[历史] | +2.87% | +7.86% | -22.22% | -23.02% | +26.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2021-10-21 | 1.345[历史] | +0.15% | +0.15% | +7.28% | +5.58% | +59.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2021-10-19 | 0.1837[历史] | +2.86% | +7.81% | -22.52% | -23.27% | +24.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2021-10-21 | 1.326[历史] | +0.08% | +0.15% | +6.97% | +5.42% | +55.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2021-10-21 | 1.436[历史] | +0.07% | +0.14% | +7.24% | +5.52% | +116.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2021-10-20 | 2.3037[历史] | -0.50% | -0.47% | +24.14% | +16.07% | +130.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2021-10-20 | 2.3025[历史] | -0.50% | -0.47% | -- | -- | +0.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2021-10-21 | 1.173[历史] | +0.17% | +0.17% | +7.16% | +5.39% | +56.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2021-10-19 | 0.3600[历史] | +0.67% | +0.36% | +30.29% | +18.34% | +145.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2021-10-19 | 0.3599[历史] | +0.70% | +0.39% | -- | -- | +1.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2021-10-20 | 1.0182[历史] | -0.30% | -1.41% | -1.81% | -0.10% | +1.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2021-10-20 | 1.0114[历史] | -0.31% | -1.43% | -2.11% | -0.34% | +1.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2021-10-19 | 0.1588[历史] | +0.13% | -0.81% | +2.52% | +1.66% | +9.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2021-10-19 | 0.1578[历史] | +0.13% | -0.75% | +2.20% | +1.48% | +8.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2021-10-21 | 1.1995[历史] | -1.99% | -9.85% | +8.35% | -6.57% | +19.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2021-10-20 | 1.5485[历史] | +0.15% | -6.33% | +18.85% | +9.52% | +54.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2021-10-21 | 1.3340[历史] | +0.13% | -5.97% | +27.21% | +17.13% | +33.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2021-10-19 | 0.2404[历史] | +0.63% | -6.17% | +23.92% | +10.94% | +65.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2021-10-21 | 1.4279[历史] | +0.12% | -5.69% | +25.46% | +15.96% | +42.79% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2021-10-21 | 1.4237[历史] | +0.12% | -5.70% | +25.35% | +15.87% | +42.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2021-10-20 | 1.3305[历史] | -0.95% | -4.98% | +20.72% | +20.58% | +39.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2021-10-20 | 1.1770[历史] | -0.90% | -4.69% | +20.41% | +18.80% | +22.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2021-10-20 | 1.1754[历史] | -0.90% | -4.70% | +20.29% | +18.70% | +22.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2021-10-21 | 1.2955[历史] | +0.02% | -3.96% | +7.39% | +4.72% | +29.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 股票型 | 159803 | 2021-09-16 | 1.2799[历史] | -- | -2.15% | +6.58% | -1.77% | +27.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 基金中基金 | 007813 | 2021-09-14 | 1.1322[历史] | -- | -0.63% | +8.15% | +0.13% | +13.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 基金中基金 | 007814 | 2021-09-14 | 1.1291[历史] | -- | -0.65% | +7.92% | -0.01% | +12.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2021-10-21 | 0.7732[历史] | -0.22% | +2.79% | +7.88% | -4.63% | +54.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2021-10-21 | 0.9359[历史] | -0.35% | +0.85% | -4.89% | -1.17% | -6.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2021-10-21 | 1.3988[历史] | -0.82% | +0.92% | -1.84% | -1.68% | -2.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2021-10-21 | 1.0568[历史] | -0.77% | +0.84% | -- | -- | +5.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2021-10-21 | 1.0561[历史] | -0.77% | +0.83% | -- | -- | +5.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2021-10-21 | 0.8486[历史] | -0.06% | -3.75% | -- | -- | -15.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2021-10-21 | 0.9344[历史] | -0.39% | -3.81% | -- | -- | -6.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2021-10-21 | 1.6922[历史] | -1.39% | +5.45% | -- | -- | +69.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2021-10-21 | 1.0218[历史] | -0.74% | +2.41% | -- | -- | +2.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2021-10-21 | 1.5593[历史] | -1.37% | +7.27% | -- | -- | +55.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2021-10-21 | 1.4606[历史] | -0.72% | +5.92% | -- | -- | +46.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2021-10-21 | 0.9421[历史] | +2.11% | +3.48% | -- | -- | -5.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2021-10-21 | 0.8193[历史] | -1.10% | +1.94% | -- | -- | -18.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2021-10-21 | 1.1472[历史] | +0.87% | -8.20% | -- | -- | +14.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2021-10-21 | 0.7988[历史] | +0.30% | -4.96% | -- | -- | -20.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2021-10-21 | 2.483[历史] | -0.20% | +0.00% | +12.15% | +6.66% | +148.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2021-10-21 | 0.8527[历史] | +0.01% | +0.97% | -- | -- | -14.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2021-10-21 | 1.0017[历史] | +0.00% | +0.76% | -- | -- | +0.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2021-10-21 | 1.0012[历史] | +0.00% | +0.73% | -- | -- | +0.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2021-10-21 | 2.200[历史] | -0.18% | +1.12% | +13.40% | +5.79% | +128.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2021-10-21 | 1.0023[历史] | -0.02% | +2.12% | -- | -- | +0.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2021-10-21 | 2.917[历史] | -0.21% | +1.09% | +13.12% | +5.63% | +203.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2021-10-21 | 1.0390[历史] | +0.20% | +3.89% | -- | -- | +3.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2021-10-21 | 2.545[历史] | -0.86% | +0.95% | +13.36% | +5.87% | +154.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2021-10-21 | 0.8743[历史] | +2.14% | -8.10% | -- | -- | -12.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2021-10-21 | 2.077[历史] | -0.86% | +0.97% | +13.13% | +5.70% | +107.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2021-10-21 | 0.9881[历史] | -0.69% | -- | -- | -- | -1.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2021-10-21 | 1.530[历史] | +0.13% | +0.13% | +7.29% | +5.65% | +59.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2021-10-21 | 1.590[历史] | -0.19% | +1.15% | +12.24% | +5.11% | +94.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2021-10-21 | 1.570[历史] | -0.19% | +1.09% | +12.04% | +4.98% | +91.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2021-10-21 | 1.154[历史] | +0.09% | +0.35% | +9.05% | +7.37% | +44.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2021-10-21 | 1.140[历史] | +0.00% | +0.35% | +8.78% | +7.18% | +42.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2021-10-21 | 1.8385[历史] | -0.20% | -0.21% | +10.32% | +5.68% | +83.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2021-10-21 | 1.8240[历史] | -0.20% | -0.23% | +10.10% | +5.50% | +82.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2021-10-21 | 3.5437[历史] | -0.54% | -0.12% | +27.43% | +12.29% | +254.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2021-10-21 | 3.5627[历史] | -0.54% | -0.13% | +27.18% | +12.11% | +256.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2021-10-21 | 1.8424[历史] | -0.19% | +0.23% | +10.60% | +5.64% | +84.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2021-10-21 | 1.8300[历史] | -0.19% | +0.21% | +10.37% | +5.46% | +83.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2021-10-21 | 1.268[历史] | +0.08% | +0.24% | +9.01% | +6.28% | +43.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2021-10-21 | 1.264[历史] | +0.08% | +0.24% | +8.77% | +6.13% | +42.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2021-10-21 | 1.244[历史] | +0.16% | +0.16% | +7.12% | +5.64% | +29.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2021-10-21 | 1.221[历史] | +0.08% | +0.08% | +6.90% | +5.39% | +27.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2021-10-21 | 1.305[历史] | +0.08% | +0.15% | +7.53% | +5.77% | +35.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2021-10-21 | 1.295[历史] | +0.15% | +0.15% | +7.33% | +5.65% | +34.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2021-10-21 | 1.343[历史] | +0.15% | +0.15% | +7.23% | +5.61% | +39.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2021-10-21 | 1.338[历史] | +0.15% | +0.15% | +7.01% | +5.47% | +39.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2021-10-21 | 1.555[历史] | -0.19% | +0.97% | +13.34% | +5.50% | +61.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2021-10-21 | 1.543[历史] | -0.19% | +0.98% | +13.05% | +5.27% | +60.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2021-10-21 | 1.605[历史] | +0.00% | +0.38% | +6.51% | +4.05% | +66.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2021-10-21 | 2.432[历史] | +0.33% | +4.92% | +16.92% | -4.40% | +143.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2021-10-21 | 1.423[历史] | +0.00% | +0.42% | +7.24% | +4.59% | +48.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2021-10-21 | 1.412[历史] | +0.07% | +0.43% | +7.07% | +4.41% | +47.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2021-10-21 | 1.0785[历史] | +0.00% | +0.15% | +10.94% | +7.70% | +18.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2021-10-21 | 1.1621[历史] | -0.22% | +1.19% | +12.54% | +5.12% | +20.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2021-10-21 | 1.1586[历史] | -0.22% | +1.17% | +12.31% | +4.96% | +20.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2021-10-21 | 1.0447[历史] | -0.08% | +0.11% | -- | -- | +4.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2021-10-21 | 1.0430[历史] | -0.08% | +0.09% | -- | -- | +4.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2021-10-21 | 1.0534[历史] | +0.14% | +0.18% | +7.52% | +5.78% | +9.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2021-10-21 | 1.0507[历史] | +0.14% | +0.17% | +7.31% | +5.62% | +9.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2021-10-21 | 1.0215[历史] | -0.05% | +0.00% | -- | -- | +2.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2021-10-21 | 1.0201[历史] | -0.05% | -0.02% | -- | -- | +2.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2021-10-21 | 1.1093[历史] | +0.05% | +0.34% | +7.74% | +4.43% | +10.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2021-10-21 | 1.1049[历史] | +0.04% | +0.31% | +7.41% | +4.18% | +10.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2021-10-21 | 1.0850[历史] | +0.05% | +0.06% | +7.94% | +5.00% | +8.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2021-10-21 | 1.0773[历史] | +0.05% | +0.01% | +7.28% | +4.49% | +7.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2021-10-21 | 0.9926[历史] | -0.04% | +2.22% | -- | -- | -0.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2021-10-21 | 0.9911[历史] | -0.05% | +2.20% | -- | -- | -0.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2021-10-15 | 0.9900[历史] | +1.04% | +0.75% | -- | -- | -1.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2021-10-15 | 0.9889[历史] | +1.03% | +0.72% | -- | -- | -1.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2021-10-21 | 0.9998[历史] | -0.06% | +1.76% | -- | -- | -0.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2021-10-21 | 0.9990[历史] | -0.06% | +1.73% | -- | -- | -0.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2021-10-15 | 1.0080[历史] | +2.94% | -1.90% | -- | -- | +0.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2021-10-15 | 1.0071[历史] | +2.93% | -1.93% | -- | -- | +0.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2021-10-15 | 1.0206[历史] | +0.60% | +1.72% | -- | -- | +2.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2021-10-21 | 1.0787[历史] | +0.07% | +0.43% | +7.45% | +5.21% | +7.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2021-10-15 | 1.0198[历史] | +0.60% | +1.69% | -- | -- | +1.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2021-10-21 | 1.0736[历史] | +0.07% | +0.39% | +7.02% | +4.87% | +7.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2021-10-21 | 1.0515[历史] | +0.06% | +0.41% | +6.92% | +4.65% | +7.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2021-10-21 | 1.0443[历史] | +0.06% | +0.36% | +6.28% | +4.15% | +6.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2021-10-21 | 1.0804[历史] | +0.00% | +0.84% | +7.82% | +5.61% | +8.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2021-10-21 | 1.0756[历史] | +0.00% | +0.79% | +7.38% | +5.27% | +7.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2021-10-15 | 1.0844[历史] | +0.38% | -0.35% | -- | +6.48% | +8.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2021-10-15 | 1.0806[历史] | +0.37% | -0.39% | -- | +6.15% | +8.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2021-10-15 | 1.0507[历史] | +0.18% | +0.03% | -- | +5.05% | +5.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2021-10-15 | 1.0019[历史] | +1.18% | +0.23% | -- | -- | +0.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2021-10-15 | 1.0472[历史] | +0.17% | -0.01% | -- | +4.72% | +4.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2021-10-15 | 1.0014[历史] | +1.17% | +0.20% | -- | -- | +0.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2021-10-15 | 1.0133[历史] | +0.26% | -0.20% | -- | -- | +1.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2021-10-15 | 1.0105[历史] | +0.25% | -0.24% | -- | -- | +1.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2021-10-15 | 1.0155[历史] | +0.26% | -0.20% | -- | -- | +1.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2021-10-15 | 1.0128[历史] | +0.24% | -0.25% | -- | -- | +1.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2021-10-15 | 1.0028[历史] | +0.09% | -- | -- | -- | +0.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2021-10-15 | 1.0138[历史] | +0.24% | -0.13% | -- | -- | +1.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2021-10-15 | 1.0025[历史] | +0.08% | -- | -- | -- | +0.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2021-10-15 | 1.0020[历史] | +0.11% | -- | -- | -- | +0.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2021-10-15 | 1.0117[历史] | +0.23% | -0.16% | -- | -- | +1.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2021-10-15 | 1.0017[历史] | +0.09% | -- | -- | -- | +0.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2021-10-21 | 1.0049[历史] | +0.10% | +0.10% | -- | -- | +0.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2021-10-15 | 1.0009[历史] | +0.12% | -- | -- | -- | +0.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2021-10-21 | 1.0032[历史] | +0.10% | +0.07% | -- | -- | +0.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2021-10-15 | 1.0030[历史] | +0.08% | -0.11% | -- | -- | +0.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2021-10-15 | 1.0012[历史] | +0.07% | -0.15% | -- | -- | +0.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2021-10-15 | 1.0034[历史] | +0.05% | -0.13% | -- | -- | +0.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2021-10-15 | 1.0019[历史] | +0.03% | -0.17% | -- | -- | +0.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2021-10-15 | 1.0015[历史] | +0.06% | +0.11% | -- | -- | +0.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2021-10-15 | 1.0011[历史] | +0.05% | +0.07% | -- | -- | +0.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2021-10-21 | 0.5350 [历史] | +1.910% | +0.17% | +1.98% | +27.22% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2021-10-21 | 0.6034 [历史] | +2.166% | +0.19% | +2.24% | +30.71% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2021-10-21 | 0.5005 [历史] | +1.599% | +0.16% | +1.84% | +19.47% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[10-21] | 2500万份 | 300万份 | 无申购限制 | 1500万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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