易方达基金管理有限公司

合同生效日以来
（截至2021-09-30）

易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额)

基金信息

基金经理

费率结构

资产组合

法律文件

基金公告

基金净值

基金分红

购买定投

基金名称		易方达标普500指数证券投资基金（LOF）
基金简称		易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)
基金代码		003718
基金类型		境外股票指数基金
成立日期		2016-12-02
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		FAN BING（范冰）
基金托管人		中国建设银行股份有限公司
投资范围		本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资比例		本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标		紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准		标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征		本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，需承�；懵史缦找约熬惩馐谐〉姆缦�。

易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2021年7月19日至2021年9月30日)

易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年7月19日至2021年9月30日)

1.自2021年7月19日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021年7月20日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为73.71%，同期业绩比较基准收益率为80.25%；C类基金份额净值增长率为1.58%，同期业绩比较基准收益率为1.33%。

易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2016年12月2日至2021年9月30日)

	合同生效日以来（截至2021-09-30）	2021年三季度	2021年上半年	2020	2019	2018	2017
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额)	73.71%	0.67%	12.77%	7.04%	29.77%	0.13%	9.43%
业绩基准	80.25%	0.61%	12.61%	8.61%	29.31%	-1.35%	11.86%

易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年12月2日至2021年9月30日)

以上数据均来自基金定期报告�；鹜蹲视蟹缦�，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

1. 本基金依照有关法规以及《基金合同》，并经中国证监会许可注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.fsjsp.com）进行了公开披露。
2. 本基金投资境外市场，基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。投资本基金所面临的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的指数的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险等；（2）投资风险，主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等；（3）运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等；（4）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险等等。本基金属境外股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金不承诺保本、也不承诺最低收益。
3. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益�；鸬墓导ḿ熬恢蹈叩筒辉な酒湮蠢幢硐�，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。
5. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对购买基金作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告，对基金产品、业务规则等做即时、全面的了解。同时，投资者应正确认识资本市场和基金市场，将基金视为一种长期投资工具，并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买基金，或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易。具体销售机构、指定券商的名单详见本基金的相关公告。

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