易方达基金管理有限公司

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基金名称		易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称		易方达深证100ETF联接C
基金代码		004742
基金类型		开放式指数基金、ETF联接基金
成立日期		2017-06-02
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		成曦、刘树荣
基金托管人		中国银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-09-30：250,189,617.26元
投资范围		本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
投资比例		本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标		紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准		深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
风险收益特征		本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达深证100 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。

易方达深证100ETF联接C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2017年6月2日至2021年9月30日)

	合同生效日以来（截至2021-09-30）	2021年三季度	2021年上半年	2020	2019	2018	2017
易方达深证100ETF联接C	81.91%	-7.65%	5.32%	48.19%	53.47%	-32.06%	21.03%
业绩基准	73.72%	-8.28%	4.78%	46.86%	52.03%	-33.15%	21.11%

易方达深证100ETF联接C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年6月2日至2021年9月30日)

1.自2017年6月2日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年6月5日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为85.47%，同期业绩比较基准收益率为60.00%。C类基金份额净值增长率为81.91%，同期业绩比较基准收益率为73.72%。

以上数据均来自基金定期报告�；鹜蹲视蟹缦�，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

一、本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》，并经中国证监会证监许可 [2009]947号文件批准发起设立，中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.fsjsp.com）进行了公开披露。

二、本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100ETF、深证100价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

三、本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

四、本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，主要包括市场风险、指数下跌风险、基金收益率与业绩基准收益率偏离的风险、流动性风险、管理风险等。同时，在突发或特殊情况下，还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况，从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

五、本基金与深证100ETF业绩表现可能出现差异�？赡芤⒉钜斓囊蛩刂饕ǎ海�1）法规对投资比例的要求。深证100ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。深证100ETF 采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较��；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

六、本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。

七、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益�；鸬墓导ḿ熬恢蹈叩筒辉な酒湮蠢幢硐�，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。

八、投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对申购基金作出独立决策，选择合适的基金产品。同时，投资者应正确认识资本市场和基金市场，将基金视为一种长期投资工具，并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

九、投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。

易方达深证100ETF申赎清单 159901	易方达上证中盘ETF申赎清单 510130	易方达创业板ETF申赎清单 159915	易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900
易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310	易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010	易方达黄金ETF申赎清单 159934	易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070
易方达保证金货币A申赎清单 159001	易方达货币E申赎清单 511800	易方达中证500ETF申赎清单 510580	易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050
易方达中证军工ETF申赎清单 512560	易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570	易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090	易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000
易方达上证50ETF申赎清单 510100	易方达中证800ETF申赎清单 515810	易方达中证红利ETF申赎清单 515180	易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110
易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090	易方达中证科技50ETF申赎清单 159807	易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819	易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080
易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837	易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080	易方达中证新能源ETF申赎清单 516090	易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510
易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070	易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590	易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010	易方达中证银行ETF申赎清单 516310
易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570	易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781	易方达中证医疗ETF申赎清单 159847	易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010
易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715	易方达中证沪港深300ETF申赎清单 517030	易方达中证物联网主题ETF申赎清单 159895	易方达MSCI中国A50互联互通ETF申赎清单 563000