易方达基金管理有限公司

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基金名称		易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		易方达恒益定开债券发起式
基金代码		005124
基金类型		债券型基金
成立日期		2017-10-25
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		胡剑
基金托管人		兴业银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-09-30：4,001,790,156.29元
投资范围		本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例		基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制）；在开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资目标		本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准		中债新综合指数（全价）收益率
风险收益特征		本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

易方达恒益定开债券发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2017年10月25日至2021年9月30日)

	合同生效日以来（截至2021-09-30）	2021年三季度	2021年上半年	2020	2019	2018	2017
易方达恒益定开债券发起式	19.08%	1.21%	2.35%	2.27%	4.79%	6.62%	0.59%
业绩基准	6.63%	0.83%	0.65%	-0.06%	1.31%	4.79%	-0.96%

易方达恒益定开债券发起式累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年10月25日至2021年9月30日)

自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为19.08%，同期业绩比较基准收益率为6.63%。

以上数据均来自基金定期报告�；鹜蹲视蟹缦�，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

一、本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立，中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.fsjsp.com）进行了公开披露。
二、投资债券型基金可能面临的主要风险包括：利率风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、再投资风险、债券发行主体的经营风险、投资者巨额赎回或投资品种成交量不足导致的流动性风险，基金管理人的管理风险、操作风险、技术风险、合规风险等。投资本基金的特有风险包括：封闭运作期间无法赎回的风险、首个封闭运作期有可能超过或者少于1年的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险，等等。
三、本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
四、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益�；鸬墓导ḿ熬恢蹈叩筒辉な酒湮蠢幢硐�，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。
五、销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
六、投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。

易方达深证100ETF申赎清单 159901	易方达上证中盘ETF申赎清单 510130	易方达创业板ETF申赎清单 159915	易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900
易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310	易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010	易方达黄金ETF申赎清单 159934	易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070
易方达保证金货币A申赎清单 159001	易方达货币E申赎清单 511800	易方达中证500ETF申赎清单 510580	易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050
易方达中证军工ETF申赎清单 512560	易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570	易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090	易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000
易方达上证50ETF申赎清单 510100	易方达中证800ETF申赎清单 515810	易方达中证红利ETF申赎清单 515180	易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110
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