易方达基金管理有限公司

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基金名称		易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		易方达港股通红利混合
基金代码		005583
基金类型		混合型基金
成立日期		2018-03-07
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		杨添琦、毕仲圆
基金托管人		中国银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-09-30：1,116,573,625.43元
投资范围		本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例		基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于港股通股票中的红利股。
投资目标		本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准		恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率×70%+人民币活期存款利率（税后）×30%
风险收益特征		本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

易方达港股通红利混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2018年3月7日至2021年9月30日)

	合同生效日以来（截至2021-09-30）	2021年三季度	2021年上半年	2020	2019	2018
易方达港股通红利混合	9.84%	-17.77%	6.63%	38.50%	17.25%	-22.86%
业绩基准	-18.16%	-12.81%	-1.02%	-6.18%	9.17%	-7.40%

易方达港股通红利混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年3月7日至2021年9月30日)

1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为9.84%，同期业绩比较基准收益率为-18.16%。

以上数据均来自基金定期报告�；鹜蹲视蟹缦�，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

1.本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立，中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.fsjsp.com）进行了公开披露。
2.本基金非现金资产主要投资于香港证券市场，基金净值会因香港证券市场波动等因素而产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的风险。投资者本基金所面临的风险包括：（1）本基金特有风险，主要包括香港证券市场与内地证券市场规则存在差异的风险、港股股价波动较大的风险、港股通规则变动对基金的投资收益以及投资者的申购赎回带来的风险、港股通股票范围受限及动态调整的风险、非现金资产主要投资于港股通中的“红利股”所带来的风险。（2）其他风险，主要包括政府管制风险，汇率风险，结算风险、政策风险、信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险及其他风险等。本基金投资范围包括股指期货等金融衍生品，以及中小企业私募债等品种，如参与以上投资，可能给本基金带来额外风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金不承诺保本、也不承诺最低收益。本资料不作为任何法律文件，投资者在投资本基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
3.本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
4.基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益�；鸬墓导ḿ捌渚恢蹈叩筒⒉辉な酒湮蠢匆导ū硐�，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。
5.销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
6.投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体销售机构名单详见本基金的相关公告。

易方达深证100ETF申赎清单 159901	易方达上证中盘ETF申赎清单 510130	易方达创业板ETF申赎清单 159915	易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900
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