易方达基金管理有限公司

基金信息

基金经理

费率结构

资产组合

法律文件

基金公告

基金净值

基金分红

购买定投

基金名称		易方达安悦超短债债券型证券投资基金
基金简称		易方达安悦超短债债券C
基金代码		006663
基金类型		债券型证券投资基金
成立日期		2018-12-05
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		刘朝阳、梁莹
基金托管人		中国民生银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-09-30：590,365,484.88元
投资范围		本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证、可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例		基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的超短期债券是指剩余期限不超过 270 天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。
投资目标		本基金主要投资超短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准		中债综合财富（1 年以下）指数收益率
风险收益特征		本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

易方达安悦超短债债券C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2018年12月5日至2021年9月30日)

	合同生效日以来（截至2021-09-30）	2021年三季度	2021年上半年	2020	2019
易方达安悦超短债债券C	8.68%	0.75%	1.48%	2.38%	3.52%
业绩基准	8.50%	0.68%	1.53%	2.48%	3.33%

易方达安悦超短债债券C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年12月5日至2021年9月30日)

自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为9.04%，C类基金份额净值增长率为8.68%，F类基金份额净值增长率为8.94%，同期业绩比较基准收益率为8.50%。

以上数据均来自基金定期报告�；鹜蹲视蟹缦�，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达安悦超短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1883号）进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.fsjsp.com）进行了公开披露。
2. 基金有风险，过往业绩不代表未来表现，本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，包括信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金的特有风险包括：本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险等，请详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益�；鸬墓导ḿ熬恢蹈叩筒辉な酒湮蠢幢硐�，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。

易方达深证100ETF申赎清单 159901	易方达上证中盘ETF申赎清单 510130	易方达创业板ETF申赎清单 159915	易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900
易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310	易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010	易方达黄金ETF申赎清单 159934	易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070
易方达保证金货币A申赎清单 159001	易方达货币E申赎清单 511800	易方达中证500ETF申赎清单 510580	易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050
易方达中证军工ETF申赎清单 512560	易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570	易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090	易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000
易方达上证50ETF申赎清单 510100	易方达中证800ETF申赎清单 515810	易方达中证红利ETF申赎清单 515180	易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110
易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090	易方达中证科技50ETF申赎清单 159807	易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819	易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080
易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837	易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080	易方达中证新能源ETF申赎清单 516090	易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510
易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070	易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590	易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010	易方达中证银行ETF申赎清单 516310
易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570	易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781	易方达中证医疗ETF申赎清单 159847	易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010
易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715	易方达中证沪港深300ETF申赎清单 517030	易方达中证物联网主题ETF申赎清单 159895	易方达MSCI中国A50互联互通ETF申赎清单 563000