易方达基金管理有限公司

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基金名称		易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称		易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
基金代码		007788
基金类型		指数基金、联接基金
成立日期		2020-01-21
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		刘树荣
基金托管人		中国建设银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-09-30：30,526,875.64元
投资范围		本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例		本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标		紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准		中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征		本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证国企一带一路指数的表现密切相关。

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2020年1月21日至2021年9月30日)

	合同生效日以来（截至2021-09-30）	2021年三季度	2021年上半年	2020
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	43.31%	5.64%	10.17%	23.14%
业绩基准	20.75%	4.22%	7.73%	7.54%

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020年1月21日至2021年9月30日)

自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为43.31%，C类基金份额净值增长率为42.89%，同期业绩比较基准收益率为20.75%。

以上数据均来自基金定期报告�；鹜蹲视蟹缦�，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可【2019】1349 号）进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.fsjsp.com）进行了公开披露。
2. 基金有风险，过往业绩不预示未来表现。本基金特有风险包括：指数波动的风险、指数的政策风险、指数编制的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、可能具有与目标ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、目标ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF 的联接基金变更为直接投资目标ETF 标的指数成份股的指数基金的风险、清盘终止的风险、投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等）的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险，详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金为ETF联接基金，理论上预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
4. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益�；鸬墓导ḿ捌渚恢蹈叩筒⒉辉な酒湮蠢匆导ū硐�，基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体销售机构名单详见本基金的相关公告。

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