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基金名称   易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)
基金代码   012864
基金类型   境外股票指数基金
成立日期   2021-07-21
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   宋钊贤
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-09-30:551,903.71元
投资范围   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资比例   本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征   本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承;懵史缦找约熬惩馐谐〉姆缦。
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2021年7月21日至2021年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)-0.50%--
业绩基准-0.25%--
 
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年7月21日至2021年9月30日)
1.自2021年7月21日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2021年7月22日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为72.17%,同期业绩比较基准收益率为84.28%;C类基金份额净值增长率为-0.50%,同期业绩比较基准收益率为-0.25%。
以上数据均来自基金定期报告;鹜蹲视蟹缦,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
 
  
 
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