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基金名称   易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达中小企业100指数(LOF)C
基金代码   012872
基金类型   股票型基金
成立日期   2021-07-21
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   刘树荣
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-09-30:772,436.76元
投资范围   本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股、存托凭证,以及在创业板上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例   股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,本基金投资于中小企业100指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。
投资目标   本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准   中小企业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征   本基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
易方达中小企业100指数(LOF)C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2021年7月21日至2021年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
易方达中小企业100指数(LOF)C-3.88%--
业绩基准-4.45%--
 
易方达中小企业100指数(LOF)C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年7月21日至2021年9月30日)
1.自2021年7月21日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2021年7月22日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为102.02%,同期业绩比较基准收益率为113.46%;C类基金份额净值增长率为-3.88%,同期业绩比较基准收益率为-4.45%。
以上数据均来自基金定期报告;鹜蹲视蟹缦,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
 
  
 
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