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基金名称   易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称   易方达稳悦120天滚动短债A
基金代码   013808
基金类型   债券型证券投资基金
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   李一硕、石大怿
基金托管人   中国农业银行股份有限公司
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
投资目标   本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准   中债综合财富(1年以下)指数收益率*92%+一年期定期存款基准利率(税后)*8%
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险;鸩煌谝写⑿畹饶芄惶峁┕潭ㄊ找嬖て诘慕鹑诠ぞ,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承;鹜蹲仕吹乃鹗。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
四、本基金首次募集规模上限为【】80亿元,当认购申请金额超过【】80亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规?刂,详阅基金发售公告。本基金名称的选取不意味着本基金一定盈利,也不保证最低收益,本基金特有风险包括:滚动持有运作方式的风险(在非运作期到期日不能赎回且不上市交易而面临的流动性风险,运作期到期日未申请赎回或赎回确认失败导致份额自动进入下一个运作期的风险,每份基金份额每个运作期实际可能长于或短于120天的风险等);主要投资于债券,将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等特定风险,投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险投资于债券市场面临的利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等;投资范围包括国债期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、资产支持证券等特殊品种而带来额外风险;投资范围包括信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等;鹣昵榧胺缦帐找嫣卣飨暝幕鸱晌募。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担;鸸芾砣、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金由易方达基金管理有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册(证监许可[2021]3001号)。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsjsp.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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