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基金名称   易方达优质精选混合型证券投资基金
基金简称   易方达优质精选混合(QDII)
基金代码   110011
基金类型   混合型证券投资基金
转型日期   2021-09-10
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   张坤
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-09-30:21,661,642,904.32元
投资范围   1、内地市场投资工具,包括依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;
2、香港市场投资工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通”或“港股通股票”),港股通以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例   股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%,香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标   本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达优质精选混合(QDII)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2021年9月10日至2021年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
易方达优质精选混合(QDII)-1.88%--
业绩基准-2.51%--
 
易方达优质精选混合(QDII)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年9月10日至2021年9月30日)
1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于2021年9月10日变更注册而来,截至报告期末,本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十一部分二、投资范围,四、投资策略和五、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3. 自2021年9月10日起,本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。 4.自基金变更注册至报告期末,基金份额净值增长率为-1.88%,同期业绩比较基准收益率为-2.51%。
以上数据均来自基金定期报告;鹜蹲视蟹缦,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险;鸩煌谝写⑿畹饶芄惶峁┕潭ㄊ找嬖て诘慕鹑诠ぞ,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承;鹜蹲仕吹乃鹗。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括投资风险(包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证等的相关风险)、管理风险、流动性风险、运作风险、不可抗力及其他风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。本基金还面临投资风险,包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证等的相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力及其他风险等
四、投资者投资本基金可能面临的特有风险包括但不限于:(1)股票资产投资比例较高且相对稳定而面临的风险;(2)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(3)投资于港股通股票以及港股通以外的香港市场挂牌交易的股票而面临的香港市场特有风险以及港股通机制相关的特有风险;(4)境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险等;鹣昵榧胺缦帐找嫣卣飨暝幕鸱晌募。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担;鸸芾砣、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、易方达优质精选混合型证券投资基金由易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册而成,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)准予变更注册(证监许可[2021]2431号)。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsjsp.com进行了公开披露。中国证监会准予易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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