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基金名称   易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称   易方达永旭定期开放债券
场内简称   易基永旭添利定开
基金代码   161117
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   债券型基金
成立日期   2012-06-19
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   李一硕
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-09-30:2,136,207,792.66元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准   两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
注:投资品种、范围、业绩比较基准、风险收益特征等的详细介绍见基金《招募说明书》等法律文件。
易方达永旭定期开放债券基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2012年6月19日至2021年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
202020192018
易方达永旭定期开放债券77.36%1.61%3.09%3.22%5.54%7.93%
业绩基准31.71%0.66%1.29%2.60%2.60%2.60%
 
 201720162015201420132012
易方达永旭定期开放债券2.33%2.88%14.13%13.42%1.88%3.72%
业绩基准2.60%3.61%4.25%4.44%4.60%2.46%
 
易方达永旭定期开放债券累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年6月19日至2021年9月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为77.36%,同期业绩比较基准收益率为31.71%。
以上数据均来自基金定期报告;鹜蹲视蟹缦,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2012]323号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.fsjsp.com)进行了公开披露。

二、 本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制);开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

三、 本基金可投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产;不参与一级市场新股申购和新股增发;不参与可转换债券投资。

四、 本基金在满足一定条件的情况下,可向深圳证券交易所申请上市交易;鹕鲜泻,受二级市场供求关系的影响,基金份额的交易价格可能与基金份额净值存在差异(即存在二级市场折溢价风险)。 另外,本基金也存在因不符合相关条件,无法上市交易的风险。

五、 本基金不保证本金安全,也不承诺最低收益。投资本基金可能面临的主要风险包括:债券市场系统性风险,利率风险,持有的信用品种违约带来的信用风险,基金管理风险,以及本基金较为独特的运作模式带来的特有风险(包括但不限于开放期大额赎回产生的流动性风险;二级市场交易折溢价风险;基金开放期间的基金合同终止风险等,详见《招募说明书》)。

六、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

七、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;鸬墓导熬恢蹈叩筒辉な酒湮蠢幢硐,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

八、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

九、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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