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基金名称   易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达中债新综指发起式(LOF)A
场内简称   易方达新综债LOF
基金代码   161119
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   债券型基金
成立日期   2012-11-08
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   王晓晨、杨真
基金托管人   中国农业银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-09-30:1,169,758,085.22元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金各类资产的投资比例范围为:中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   中债-新综合指数
风险收益特征   本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2012年11月8日至2021年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
202020192018
易方达中债新综指发起式(LOF)A49.63%1.62%2.29%2.76%4.43%8.25%
业绩基准47.73%1.65%2.14%2.97%4.59%8.21%
 
 201720162015201420132012
易方达中债新综指发起式(LOF)A2.02%2.18%11.55%8.51%-2.37%0.60%
业绩基准0.26%1.83%8.18%10.34%-0.29%0.50%
 
易方达中债新综指发起式(LOF)A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年11月8日至2021年9月30日)
自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为49.63%,C类基金份额净值增长率为45.94%,同期业绩比较基准收益率为47.73%。
以上数据均来自基金定期报告;鹜蹲视蟹缦,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2012]1072号文件核准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.fsjsp.com)进行了公开披露。

二、 本基金不保证盈利,也不承诺最低收益。投资本基金面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、市场风险、管理风险、流动性风险(部分券种流动性差、基金巨额赎回等导致的流动性风险等)、本基金的特有风险(包括指数化投资的相关风险,如标的指数风险、指数跟踪策略导致的跟踪偏离风险等;基金份额上市交易,交易价格与份额净值发生偏离的风险等)。

三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

四、 本基金为发起式基金,这不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资收益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;鸬墓导熬恢蹈叩筒辉な酒湮蠢幢硐,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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