易方达基金管理有限公司

合同生效日以来
（截至2021-09-30）

易方达科润混合（LOF）

基金信息

基金经理

费率结构

资产组合

法律文件

基金公告

基金净值

基金分红

购买定投

基金名称		易方达科润混合型证券投资基金（LOF）
基金简称		易方达科润混合（LOF）
场内简称		易方达科润LOF
基金代码		161131
上市场所		深圳证券交易所
基金类型		混合型证券投资基金
转型日期		2021-08-03
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		付浩
基金托管人		中国建设银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-09-30：3,271,516,753.68元
投资范围		本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例		本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标		在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准		沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征		本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

易方达科润混合（LOF）基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2021年8月3日至2021年9月30日)

易方达科润混合（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年8月3日至2021年9月30日)

自基金合同生效至2021年8月2日，基金份额净值增长率为16.70%，同期业绩比较基准收益率为30.28%。

以上数据均来自基金定期报告�；鹜蹲视蟹缦�，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

1、本基金由易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期届满转型而成。易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）根据2018年6月6日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可[2018]926号），进行募集�！兑追酱�3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于2018年7月5日正式生效。
自2021年8月3日起，本基金名称由“易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”正式更名为“易方达科润混合型证券投资基金（LOF）”，由《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。中国证监会对易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期满转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承�；鹜蹲手谐鱿值母骼喾缦�。投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）股票投资比例较高而面临的资产配置风险；（2）基金份额终止上市的风险；（3）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品等特殊品种而面临的其他额外风险；（5）本基金投资范围包括资产支持证券而面临的额外风险；（6）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（7）投资于存托凭证的风险；此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
6、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

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