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基金名称   易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达中证军工指数(LOF)A
场内简称   军工LOF
扩位证券简称   军工LOF
基金代码   502003
上市场所   上海证券交易所
基金类型   股票型基金
成立日期   2015-07-08
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   张湛
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-09-30:815,346,075.99元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
投资比例   基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准   95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征   本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

点击查看:原易方达军工分级A基金信息
点击查看:原易方达军工分级B基金信息
易方达中证军工指数(LOF)A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2015年7月8日至2021年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2021-09-30)
2021年
三季度
2021年
上半年
20202019
易方达中证军工指数(LOF)A-4.72%8.10%-8.62%83.10%25.12%
业绩基准5.20%7.47%-10.08%64.13%21.03%
 
 2018201720162015
易方达中证军工指数(LOF)A-26.10%-16.09%-20.13%-14.97%
业绩基准-25.92%-17.44%-22.57%15.71%
 
易方达中证军工指数(LOF)A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年7月8日至2021年9月30日)
1.自2021年7月19日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2021年7月20日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-4.72%,同期业绩比较基准收益率为5.20%;C类基金份额净值增长率为6.34%,同期业绩比较基准收益率为5.94%。
以上数据均来自基金定期报告;鹜蹲视蟹缦,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
 
  
 
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