易方达基金管理有限公司

合同生效日以来
（截至2021-09-30）

易方达中证银行ETF

基金信息

基金经理

费率结构

资产组合

法律文件

基金公告

基金净值

基金分红

申购赎回清单

购买定投

基金名称		易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		易方达中证银行ETF
场内简称		银行指基
扩位证券简称		银行ETF易方达
基金代码		516310
上市场所		上海证券交易所
基金类型		股票型证券投资基金、指数基金
成立日期		2021-05-20
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		刘树荣
基金托管人		中国建设银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-09-30：206,901,808.43元
投资范围		本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
投资比例		本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标		紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准		中证银行指数收益率
风险收益特征		本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

易方达中证银行ETF基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2021年5月20日至2021年9月30日)

易方达中证银行ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年5月20日至2021年9月30日)

1.本基金合同于2021年5月20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十四部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，在上市交易前已完成拟合标的指数。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-10.30%，同期业绩比较基准收益率为-12.19%。

以上数据均来自基金定期报告�；鹜蹲视蟹缦�，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险�；鸩煌谝写⑿畹饶芄惶峁┕潭ㄊ找嬖て诘慕鹑诠ぞ�，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承�；鹜蹲仕吹乃鹗�。
基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。
四、本基金首次募集规模上限为60亿元，当认购申请金额超过60亿元，基金管理人将采取全程比例确认的方式进行规�？刂�，详阅基金发售公告。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股主要集中于银行行业的相关风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险等；（5）终止清盘的风险等�；鹣昵榧胺缦帐找嫣卣飨暝幕鸱晌募�。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担�；鸸芾砣�、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金根据2021年3月30日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1040号）进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.fsjsp.com）进行了公开披露。
七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见本基金的相关公告。

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